포지션 사이즈 계산 방법
총 자본금, 한 번의 거래에서 감수할 리스크 비율, 진입가와 손절가를 입력하면 최대 허용 손실과 적정 매수 수량을 계산합니다. 목표가를 입력하면 리스크 대비 보상비도 함께 확인합니다.
01
자본·리스크 입력
총 자본금과 거래당 리스크 비율을 입력하세요.
02
가격 입력
진입가와 손절가를 입력하고 목표가는 선택하세요.
03
수량 확인
허용 손실 안에서 살 수 있는 수량을 확인하세요.
포지션 사이즈 계산 공식
허용 손실금액 = 총 자본금 × 리스크 비율
주당 리스크 = |진입가 − 손절가|
적정 매수수량 = 허용 손실금액 ÷ 주당 리스크
예를 들어 자본금 1,000만원, 리스크 2%, 진입가 50,000원, 손절가 48,000원이면 허용 손실금액 20만원을 주당 리스크 2,000원으로 나눠 적정 수량을 계산합니다.
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계산기 이해를 돕는 설명 콘텐츠
계산 결과에 나온 개념과 투자 판단 시 함께 확인할 내용을 정리했습니다.
이 결과를 볼 때 주의할 점
포지션 사이즈는 손실을 제한하기 위한 계산 기준이지 수익을 보장하는 신호가 아닙니다. 갭 하락, 슬리피지, 거래 비용과 실제 체결 차이를 고려하고, 한 종목에 자금이 몰리지 않는지도 함께 점검하세요.
자주 묻는 질문
- 포지션 사이징이란 무엇인가요?
- 한 번의 매매에서 감수할 손실을 계좌의 일정 비율(예: 1~2%)로 정해두고, 손절가까지의 거리로 매수 수량을 역산하는 리스크 관리 방법입니다.
- 적정 매수 수량은 어떻게 계산하나요?
- 허용 손실금액(계좌 × 리스크 비율) ÷ (매수가 − 손절가)로 계산합니다. 예를 들어 허용 손실 20만원, 매수가와 손절가 차이가 1,000원이면 200주가 적정 수량입니다.