마진(Margin) 구조 + 포지션 유지 관리

마진은 포지션을 유지하기 위한 최소 보증금입니다. 증거금이 부족하면 청산이 발생합니다.

포지션을 열고 유지하는 데 필요한 최소 금액.

💡 쉬운 비유

• 아파트 전세: 보증금
• 선물 거래: 마진

보증금이 부족하면 계약 유지 불가 → 선물도 마찬가지!

📌 마진의 역할

• 레버리지 거래 가능하게 함
• 포지션 유지 보증
• 손실 발생 시 차감되는 기준

Initial Margin (초기 증거금)

포지션 열 때 필요한 금액

📌 계산 방법 포지션 크기 ÷ 레버리지 = 초기 증거금

예시:

• 1,000 USDT 포지션
• 10배 레버리지
• → 100 USDT 초기 증거금 필요

Maintenance Margin (유지 증거금)

유지하는 데 필요한 최소 금액

⚠️ 이걸 못 맞추면 청산!

특징:

• Initial Margin보다 낮음
• 보통 0.5~1% 수준
• 손실이 이 선을 넘으면 청산

💡 마진 비율 (계정 잔고 - 손실) ÷ 유지 증거금 × 100 → 100% 이하면 청산 위험

Isolated 마진 (격리 마진)

특징:

• 포지션별로 마진 독립
• 한 포지션 청산돼도 다른 포지션 안전
• 초보자에게 안전

장점:

• 리스크 격리
• 최대 손실 = 해당 포지션 증거금만

단점:

• 추가 증거금 수동으로 넣어야 함
• 자동으로 청산 방어 안 됨

Cross 마진 (교차 마진)

특징:

• 전체 자산으로 마진 공유
• 계정의 모든 잔고가 포지션 유지에 사용됨
• 숙련자용

장점:

• 전체 잔고로 청산 방어
• 증거금 효율 높음
• 자동으로 버텨줌

단점:

• 한 번 청산되면 전체 잔고 날아갈 수 있음
• 리스크 관리 어려움

📌 초보자 추천: Isolated Cross는 경험 쌓인 후에!

마진콜이란?

유지 마진보다 잔고가 적어지면 청산 리스크 급증하는 상황.

⚠️ 경고 신호

• Margin Ratio 80% 이상
• 거래소에서 경고 표시
• 청산가 매우 근접

대응 방법

1️⃣ 즉시 증거금 추가 2️⃣ 포지션 일부 청산 3️⃣ 손절가 설정 후 대기

💡 마진콜 오면 이미 위험 단계! 미리미리 관리가 핵심.

증거금 추가/회수

기본 방법:

• 포지션 탭에서 마진 조정 기능 사용
• Add Margin: 증거금 추가 (청산가 멀어짐)
• Remove Margin: 증거금 회수 (청산가 가까워짐)

⚠️ 주의 증거금 회수는 청산 리스크를 높일 수 있습니다

마진 모드 변경

주의사항:

• Cross / Isolated 모드 선택
• 포지션 보유 중에는 변경 불가
• 먼저 포지션 청산 후 모드 변경 필요

실시간 모니터링

포지션 탭에서 확인 항목:

• Entry Price (진입가)
• Liq. Price (청산가)
• Margin Ratio (마진 비율) ← 핵심!
• Unrealized PNL (미실현 손익)

✅ 청산가를 넓히고 싶으면

방법 1: 증거금 추가 방법 2: 레버리지 낮추기 방법 3: 포지션 일부 청산

⚠️ 불필요한 Cross 모드는 피하기

초보자는 Isolated로 시작 → 익숙해지면 Cross 고려

💡 급변동 구간 주의

시장가 진입 위험:

• 슬리피지 큼
• 예상보다 불리한 가격에 진입
• 청산가도 예상과 다를 수 있음

해결책:

• 지정가 주문 활용
• 유동성 많은 시간대 거래
• 큰 물량은 분할 진입

📌 마진 관리 체크리스트

✅ 초기 증거금 충분히 준비 ✅ Isolated 모드로 시작 ✅ 청산가 항상 확인 ✅ Margin Ratio 80% 넘으면 경고 ✅ 손절가 미리 설정 ✅ 급변동 시 추가 증거금 대기

💡 마진 관리 = 생존의 기술 선물 거래에서 가장 중요한 건 수익이 아니라 살아남는 것!